Trading azioni: cos’è e come funziona

In questa guida al trading sulle azioni ti presenteremo una serie di informazioni utili per i trader che vogliono trarre profitto dall’andamento in Borsa delle azioni.

Il trading di azioni è, infatti, una delle forme più comuni di investimento, ed è oggi utilizzato per guadagnare sia dai principianti che dai trader esperti. Grazie all’evoluzione delle tecnologie e delle piattaforme di trading online, investire in azioni è diventato più accessibile che mai, permettendo a chiunque di negoziare sui mercati finanziari e cercare di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi e dalle quotazioni delle azioni.

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Semplice non vuole dire ovviamente che non sia una piattaforma professionale. Anzi si tratta di un broker che esiste da decenni ed è apprezzato sopratutto per uno dei migliori servizi di Copy Trading, una funzionalità che permette di copiare le operazioni dei trader esperti.

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In questa guida, esploreremo le basi del trading azionario, le strategie più efficaci e i consigli pratici per avere successo nel trading di azioni.

Trading azioni: definizione e significato

Il trading di azioni consiste nell’acquisto e nella vendita di titoli azionari, che rappresentano una quota di proprietà in una società. L’obiettivo del trading di azioni è quello di trarre profitto dalle variazioni di prezzo delle azioni nel tempo, sfruttando le opportunità offerte dai mercati finanziari.

Il trading azionario può essere effettuato attraverso diverse strategie, che possono essere basate sull’analisi tecnica, sull’analisi fondamentale o su una combinazione di entrambe.

Cosa sono le azioni?

Le azioni rappresentano una quota di proprietà in una società e sono emesse dalle stesse società per raccogliere capitali.

Quando un investitore acquista azioni di una società, diventa azionista e quindi detentore di una quota della società stessa. Le azioni conferiscono diritti agli azionisti, come il diritto a ricevere dividendi, il diritto di voto nelle assemblee degli azionisti e il diritto a una quota dei beni residuali della società in caso di liquidazione.

Se diventi azionista hai dunque diritto a tutti i vantaggi come ad esempio i dividendi.

Attualmente uno dei broker migliori per investire in azioni è Scalable Capital, uno dei broker regolati più apprezzati nel mondo. Offre una piattaforma per la gestione intelligente del portafoglio azionario, oltre a permettere di comprare azioni ed ETF a costi irrisori.

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Ma torniamo alla definizione di azioni.

Esistono due tipi principali di azioni: azioni ordinarie e azioni privilegiate.

Le azioni ordinarie rappresentano la forma più comune di azioni e conferiscono diritti di voto agli azionisti. In genere, gli azionisti delle azioni ordinarie ricevono dividendi variabili in base ai profitti realizzati dalla società.

Le azioni privilegiate, invece, offrono diritti di proprietà e dividendi prioritari rispetto alle azioni ordinarie, ma generalmente non offrono diritti di voto.

Le basi del Trading Azionario

Per iniziare a fare trading di azioni, è importante comprendere alcune nozioni fondamentali:

1. Mercati azionari: le azioni sono negoziate su mercati azionari, come la Borsa Italiana, il New York Stock Exchange o il NASDAQ. Questi mercati mettono in contatto acquirenti e venditori, facilitando le transazioni e determinando i prezzi delle azioni.
2. Ordini di acquisto e vendita: per comprare o vendere azioni, i trader devono piazzare ordini attraverso una piattaforma di trading o un intermediario finanziario. Gli ordini possono essere di diversi tipi, come ordini a mercato, ordini limite, ordini stop e ordini a condizione. Ad esempio piattaforme come eToro o Scalable Capital permettono di gestire gli ordini con estrema velocità
3. Volatilità e liquidità: la volatilità si riferisce alle fluttuazioni di prezzo delle azioni nel tempo, mentre la liquidità indica la facilità con cui è possibile comprare o vendere azioni senza influenzarne il prezzo.

Le diverse tipologie di Azioni

Le azioni possono essere classificate in diverse categorie in base a diverse caratteristiche, come la capitalizzazione di mercato, il settore di appartenenza e la struttura dei dividendi. Vediamole brevemente:

1. Capitalizzazione di mercato: possiamo dividere le azioni in large-cap, mid-cap e small-cap, in base alla capitalizzazione di mercato della società. Le azioni large-cap appartengono a società di grandi dimensioni (es: Apple) e tendono ad essere più stabili e meno rischiose, mentre le azioni small-cap appartengono a società più piccole e presentano un potenziale di crescita maggiore (growth), ma anche un rischio superiore.
2. Settore di appartenenza: possono essere raggruppate in base al settore di appartenenza, come tecnologia, energia, salute, finanza, . Il trading su azioni di diversi settori può aiutare a diversificare il portafoglio e ridurre il rischio complessivo. Ad esempio il NASDAQ, uno dei principali indici USA racchiude i principali titoli tecnologici come Amazon, Google ed Apple.

3. Dividendi: possono essere classificate come azioni da dividendo o azioni a crescita. Le azioni a dividendo appartengono a società che distribuiscono regolarmente una parte dei loro utili ai loro azionisti sotto forma di dividendi. Le azioni a crescita, invece, appartengono a società che reinvestono i loro utili per espandere e crescere, offrendo potenzialmente rendimenti più elevati nel tempo attraverso l’apprezzamento del prezzo delle azioni. Ad esempio Apple non distribuisce dividendi ma puntualmente investe i suoi utili per diventare sempre più grande.

Sono dei concetti che è bene tenere a mente e imparare per poter muoversi sui mercati e per sviluppare una strategia di trading azionario efficace e diversificata.

Trading azioni: riepilogo

❓Cosa significa	Attività che consiste nel comprare e vendere azioni di società quotate in borsa al fine di trarre profitto dalle variazioni dei prezzi delle azioni stesse.
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Il momento migliore per fare trading di azioni

Per avere successo nel trading di azioni, è importante individuare il momento migliore per entrare e uscire dal mercato. Questo dipende da vari fattori, tra cui gli orari di mercato, la volatilità e gli eventi economici e geopolitici.

Orari di mercato e volatilità

Gli orari di mercato influenzano significativamente la volatilità delle azioni. In genere, i mercati azionari sono aperti durante le ore lavorative locali, dal lunedì al venerdì.

Tuttavia, gli orari di apertura e chiusura possono variare a seconda del paese e della borsa in cui sono negoziate le azioni.

La volatilità delle azioni tende ad essere più elevata all’apertura e alla chiusura dei mercati, quando gli investitori reagiscono alle notizie e agli eventi che si sono verificati durante la notte o il fine settimana.

Durante questi periodi, le azioni possono subire rapidi movimenti di prezzo, offrendo opportunità di profitto ma anche un maggiore rischio. Per i trader con una tolleranza al rischio più bassa, può essere più adatto negoziare durante le ore centrali del mercato, quando la volatilità tende ad essere inferiore.

Eventi economici e gopolitici

Gli eventi economici e geopolitici possono influenzare significativamente il prezzo delle azioni e determinare il momento migliore per fare trading.

Ad esempio, la pubblicazione di dati economici, come il PIL, i tassi di disoccupazione e l’inflazione, può causare variazioni nei prezzi delle azioni, poiché gli investitori modificano le loro aspettative sulle performance delle società.

Anche gli eventi geopolitici, come le elezioni, i conflitti internazionali e le tensioni commerciali, possono influenzare i mercati azionari. In questi casi, è fondamentale monitorare le notizie e gli eventi per capire come potrebbero influenzare le azioni e identificare il momento migliore per entrare o uscire dal mercato.

Come Investire in Azioni

Per i trader interessati al trading di azioni, esistono diverse opzioni tra cui scegliere, come l’acquisto di azioni reali e la negoziazione di prodotti derivati, quali futures, contratti di opzione e CFD.

I prodotti derivati permettono di operare sui mercati azionari senza possedere fisicamente l’asset sottostante. Nel caso del trading di CFD, i trader possono utilizzare la leva finanziaria, che può amplificare sia i guadagni che le perdite.

Ecco un elenco delle principali opzioni per il trading azionario:

1. Acquisto di azioni reali: comporta l’acquisto effettivo delle azioni di una determinata società. Questa opzione è adatta sia per investimenti a lungo termine che per il trading a breve termine. Alcuni broker (come eToro, per citare uno dei migliori) offrono anche azioni frazionarie, permettendo di acquistare una parte di un’azione se il prezzo totale risulta troppo elevato.
2. Contratti per differenza (CFD): consentono ai trader di speculare sui movimenti dei prezzi delle azioni senza possedere l’azione sottostante. I CFD sono strumenti con leva finanziaria, il che implica che sia i guadagni che le perdite possono essere amplificati. È importante valutare attentamente i rischi associati a questo tipo di strumento finanziario prima di intraprendere qualsiasi operazione.
3. Futures: contratti standardizzati per l’acquisto o la vendita di una quantità specifica di un’azione in una data futura. I futures vengono utilizzati principalmente dagli investitori a lungo termine.
4. Opzioni: contratti che conferiscono al titolare il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere un’azione a un prezzo prestabilito entro una data specifica. Questo strumento finanziario è particolarmente adatto per gli investitori con una conoscenza avanzata del mercato azionario.

Come comprare azioni reali

L’acquisto di azioni reali rappresenta uno dei modi per investire i propri soldi. In questa attività, la scelta del broker giusto riveste un ruolo fondamentale. Un broker affidabile e trasparente come Scalable Capital, ad esempio, offre ai propri utenti l’opportunità di acquistare e vendere azioni reali con estrema facilità, utilizzando una piattaforma intuitiva e accessibile.

Con Scalable Capital, gli investitori possono scegliere tra un’ampia selezione di azioni di società quotate in borsa.

La piattaforma offre una vasta gamma di strumenti di analisi, come grafici, indicatori e notizie di mercato, per aiutare gli utenti a prendere decisioni informate. Qui vedete come si presenta la piattaforma:

Grazie alla sua reputazione consolidata e alla vasta gamma di servizi offerti, Scalable Capital rappresenta una scelta eccellente per coloro che desiderano costruire un patrimonio solido e redditizio.

Ad esempio se prendiamo le azioni Amazon, oltre al grafico e alla possibilità di acquistare e vendere possiamo fare anche un PAC (piano di accumulo) in modo molto semplice ed abbiamo a disposizione una serie di indicatori con consigli degli analisti di settore:

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Trading CFD su azioni

Per comprendere il trading su azioni con i CFD è necessario capire cos’è un contratto per differenza. Si tratta di un derivato finanziario che riproduce l’andamento di un altro strumento finanziario (detto sottostante), come ad esempio un’azione. In questo modo, i prezzi dei CFD dipendono dal valore del relativo strumento sottostante.

A differenza dell’acquisto di azioni reali, con i CFD non si acquista il titolo azionario effettivo, ma solo un suo “derivato”.

Il prezzo dei CFD, pertanto, non corrisponde a quello di mercato, ma include uno spread, ovvero una piccola percentuale trattenuta dal broker come compenso per la sua attività di intermediazione.

Il broker fornisce i CFD e la piattaforma di trading, agendo da intermediario nella negoziazione. Nel trading su azioni con i CFD è possibile aprire due tipi di posizioni: una posizione rialzista (Acquisto o Long) se si prevede un aumento del prezzo dell’azione, oppure una posizione ribassista (Vendita o Short) se si prevede una diminuzione del prezzo dell’azione.

Esempio di trading su azioni con CFD

Ecco un esempio di trading di azioni utilizzando una piattaforma CFD, in questo caso eToro, per aiutare i principianti a comprendere meglio il processo.

Per iniziare a fare trading di azioni con CFD, il primo passo è trovare il titolo che si desidera negoziare, cercandolo nella lista dei preferiti o utilizzando la barra di ricerca.

Nel nostro esempio, scegliamo le azioni Amazon, tra le più negoziate nei mercati:

Il passo successivo è selezionare il tipo di ordine in base alle proprie previsioni. Se si prevede un aumento del valore delle azioni Amazon, si può aprire una posizione long di tipo Acquista.

Per farlo, si clicca sul titolo di interesse, in questo caso l’azione Amazon.

Una volta cliccato su Investi, si aprirà una finestra per impostare l’ordine, dove sarà possibile modificare la quantità di azioni da negoziare, lo Stop Loss e il Take Profit.

Lo Stop Loss indica la perdita massima che si è disposti a sopportare per l’operazione, mentre il Take Profit rappresenta il livello di profitto desiderato, al quale si richiede alla piattaforma di chiudere la posizione. Per completare l’ordine, basta cliccare su Acquista e vedremo il nostro portafoglio aggiornato.

La piattaforma consente inoltre di tenere facilmente traccia della situazione contabile generale e di ogni singola operazione.

In particolare, con eToro è possibile copiare gli investimenti dei migliori trader e ottenere risultati anche con budget ridotti.

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Le piattaforme per il trading su azioni

Nella sezione precedente abbiamo visto due esempi: uno di acquisto di azioni reali e l’altro con i CFD.

In questa sezione, invece, vediamo quali sono le migliori piattaforme per fare trading sulle azioni con i CFD.

In particolare abbiamo analizzato la piattaforma del momento per acquistare ETF ed Azioni come Scalable Capital, un broker arrivato in Italia dopo anni di esperienza nel mondo. Consente di operare su molti asset con commissioni davvero basse, dunque è un’ottima scelta per tutti i trader.

Ora invece analizziamo le piattaforme CFD, in grado di offrire altri vantaggi oltre a spread e fees molto basse.

BROKER	CARATTERISTICHE	VANTAGGI	RECENSIONE
	Funzioni demo	Social trading	Recensione	ISCRIVITI
	Formazione avanzata	Copy Trading	Recensione	ISCRIVITI
	Spread bassi	Piattaforma professionale	Recensione	ISCRIVITI
	Commissioni basse	Azioni Frazionate	Recensione	ISCRIVITI
	Deposito minimo	Servizio CFD	Recensione	ISCRIVITI
	Conti Zero spread	Commissioni basse	Recensione	ISCRIVITI
CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 67-78% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

eToro

eToro è un broker molto apprezzato nel settore. In qualità di market maker, eToro funge sempre da controparte per gli utenti, garantendo un’efficace esecuzione degli ordini.

Il servizio di punta offerto da eToro è il Copy Trading. Il servizio è ben organizzato, soprattutto dal punto di vista informativo, fornisce agli utenti tutte le informazioni necessarie per valutare in modo efficace i trader da seguire e copiare in pochi click.

Nella sezione dedicata ai Popular Investor, è possibile visualizzare il profilo di ogni utente, con tutte le statistice.

Con un deposito minimo di soli 50€, è possibile aprire un conto reale anche con un budget limitato.

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FP Markets

FP Markets è una piattaforma di trading online ampiamente apprezzata in Europa per la vasta gamma di strumenti finanziari offerti, tra cui numerose azioni ed i principali indici azionari.

Nasce come broker Forex, FP Markets per poi diventare uno dei migliori nel settore. La piattaforma offre agli utenti una vasta gamma di risorse formative e strumenti di analisi, facilitando l’apprendimento e lo sviluppo dei trader di ogni livello di esperienza.

Uno dei servizi degni di nota è il servizio gratuito di segnali di trading, che gode di grande popolarità tra gli utenti.

Le recensioni degli utenti su FP Markets tendono ad essere positive, il che riflette l’efficacia della piattaforma e dei suoi servizi.

Per aprire un conto demo su FP Markets, clicca qui.

Plus500

Plus500 offre una piattaforma altamente professionale che consente di negoziare attraverso il servizio esclusivo di CFD su numerosi titoli azionari.

Plus500 UK Ltd è autorizzata dalla Financial Conduct Authority (FCA) con licenza FRN 509909. Plus500 CY LTD è autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (Cysec) con licenza n. 250/14. Plus500 Ltd è quotata sul listino principale della Borsa di Londra (London Stock Exchange).

Le opinioni su Plus500 sono generalmente positive, come si può verificare anche su siti finanziari specializzati e forum.

Dal punto di vista della convenienza, Plus500 offre alcuni degli spread più bassi sul mercato, rendendolo un broker decisamente vantaggioso per tutti.

Per tutte queste ragioni, lo abbiamo inserito tra le piattaforme di trading più consigliate per le azioni.

Per ulteriori informazioni e per iniziare a fare trading con Plus500, clicca qui.

Cosa influenza il prezzo delle azioni?

Il prezzo delle azioni è influenzato da una serie di fattori, sia interni che esterni alla società.

Tra i principali fattori interni troviamo i risultati finanziari della società, come utili, ricavi e flussi di cassa, nonché le decisioni strategiche prese dalla dirigenza, come acquisizioni, fusioni o investimenti in nuovi progetti.

Inoltre, le azioni possono essere influenzate dal pagamento di dividendi, che può attrarre investitori interessati a un reddito passivo.

I fattori esterni che influenzano il prezzo delle azioni includono le condizioni economiche generali, come la crescita del PIL, i tassi di inflazione e di disoccupazione e le politiche monetarie adottate dalle banche centrali.

Anche le tendenze di settore e le dinamiche competitive possono avere un impatto sul prezzo delle azioni, poiché gli investitori valutano le prospettive di crescita delle società in relazione alle loro controparti.

Anche gli eventi geopolitici di cui abbiamo parlato poco fa possono influenzare e non poco le quotazioni azionarie.

Trading mercato azionario: video tutorial

Qui sotto vedete, per concludere questa guida, un video sui mercati azionari pubblicato sul nostro canale YouTube.

E’ un video di base che spiega il funzionamento del mercato azionario e dunque molto utile per chi vuole iniziare a fare trading sulle azioni.

Trading azioni: le domande frequenti (FAQ)

Conclusioni

In questa guida abbiamo capito che l trading di azioni può essere un’attività redditizia se affrontata con la giusta preparazione, strategie e gestione del rischio.

A tal proposito potete studiare le basi dai nostri video corsi gratuiti che trovate sul nostro canale YouTube, dove parliamo di analisi tecnica, indicatori e vi segnaliamo le migliori piattaforme.

È importante investire tempo e risorse nello sviluppo delle proprie competenze e nella scelta della piattaforma di trading più adatta alle proprie esigenze.

Una volta acquisite le basi è possibile iniziare a fare trading facendo pratica ed applicando le nozioni imparate. Per farlo è consigliabile partire dalle piattaforme regolamentate e semplici da usare. Qui sotto te ne elenchiamo qualcuna.