Prop trading cos’è e come funziona 2023

Il Prop Trading che significa “proprietary trading”, è un fenomeno in crescita nel mondo del trading online, in particolare negli Stati Uniti.

Questa forma di trading (tradotto in italiano “trading proprietario”) consente a individui e organizzazioni di operare con capitali significativi, offrendo l’opportunità di gestire grandi somme di denaro e partecipare a sfide di trading.

In sostanza, le società di trading proprietario, o prop trading firms, utilizzano il proprio capitale per fare investimenti, affidando la gestione a trader esterni, noti come Prop Traders.

Questo modello di business offre opportunità sia ai trader esperti che ai principianti, permettendo loro di acquisire una comprensione approfondita delle dinamiche del mercato e di migliorare le proprie competenze.

Ma come si diventa Prop Trader?

In questa guida cercheremo di capire come funziona il Prop Trading, quali sono le sfide che un trader deve affrontare prima di essere ammesso e quali sono anche i rischi connessi a questa nuova forma di trading che sta spopolando anche in Italia.

Cos’è il Prop Trading?

Nell’ambito del mercato finanziario, il Prop Trading, o trading proprietario, è una strategia di investimento che sta guadagnando sempre più popolarità.

Ma cosa significa esattamente e come funziona?

Definizione di Prop Trading

Il Prop Trading è un tipo di attività in cui una società di trading, nota come prop firm, utilizza il proprio capitale per fare investimenti sui mercati finanziari. La prop firm affida la gestione di questi investimenti a trader esterni, chiamati prop traders.

Questi prop traders non rischiano il proprio capitale, ma operano con il denaro della società di trading. Gli utili generati da queste operazioni vengono poi divisi tra la prop firm e il prop trader.

Come funziona il Prop Trading

La dinamica del Prop Trading è basata su un principio semplice ma efficace: le prop firms offrono ai prop traders l’accesso a capitali significativi con cui fare trading. Questo accesso non è gratuito, ma viene concesso in cambio di una quota di iscrizione o di una percentuale degli utili generati dalle operazioni di trading.

Per diventare un prop trader, è necessario accettare delle sfide proposte dalla prop firm. Queste sfide di solito richiedono di ottenere una certa percentuale di profitto in un determinato periodo di tempo. Se il trader riesce a superare la sfida, ha dimostrato di avere le competenze necessarie per gestire in modo efficace i capitali della prop firm.

Ad esempio società come The Trading Pit consentono di accedere alle sfide con quote di iscrizione molto basse.

Per saperne di più su The Trading Pit, vai qui.

Il Prop Trading è quindi un’attività basata sulla meritocrazia, che offre grandi vantaggi a chi dimostra di essere un bravo trader. Allo stesso tempo, però, è importante sottolineare che il Prop Trading comporta anche dei rischi, in più bisogna pagare una quota e soddisfare spesso requisiti. Per questo, prima di intraprendere questa carriera, è fondamentale fare una ricerca approfondita e valutare attentamente le proprie capacità e la propria tolleranza al rischio.

Prop Trading: riepilogo

❓ Cos’è	Attività in cui una società di trading, nota come prop firm, da in gestione il proprio capitale per fare investimenti ai trader che superano delle sfide (challenge).
✅ Livello di difficoltà	Non adatto a tutti
💰 Migliori società di Prop Trading	The Trading Pit / FTMO
🥇 Migliore alternativa al Prop Trading	Copy trading di eToro

Differenze tra Prop Trading e Trading Tradizionale

Nel mondo dei mercati finanziari, il Prop Trading e il trading tradizionale sono due approcci distinti all’investimento. Entrambi hanno i loro vantaggi e le loro sfide, ma presentano differenze significative che vale la pena considerare.

Caratteristiche del Prop Trading

Il Prop Trading si distingue per una serie di caratteristiche uniche. Prima di tutto, il capitale utilizzato nel Prop Trading appartiene alla società di trading, o prop firm, e non al trader stesso.

Questo significa che il trader può operare con somme di denaro altissime senza rischiare il proprio capitale. Inoltre, le prop firms di solito offrono ai loro trader una formazione professionale e l’accesso a strumenti di trading avanzati, che possono essere di grande aiuto soprattutto per i principianti.

Un’altra caratteristica distintiva del Prop Trading è la struttura di condivisione dei profitti. In genere, i profitti generati dalle operazioni di trading vengono divisi tra la prop firm e il prop trader. Questo modello incentiva i trader a ottenere il massimo rendimento possibile, ma implica anche un livello di rischio più alto rispetto al trading tradizionale.

Ad esempio firms come The Trading Pit lasciano fino al 70% dei profitti al trader!

Confronto con il Trading Tradizionale

A differenza del Prop Trading, nel trading tradizionale il capitale utilizzato per le operazioni di trading appartiene al trader. Questo significa che il trader rischia il proprio denaro e che gli eventuali profitti sono interamente a suo favore. Tuttavia, questo approccio comporta anche un livello di rischio più elevato, poiché le perdite possono superare l’investimento iniziale.

Inoltre, nel trading tradizionale, i trader di solito non hanno accesso alla stessa quantità di capitale disponibile nel Prop Trading, a meno che non abbiano già a disposizione somme di denaro significative. Questo limita le opportunità di trading e può rendere più difficile realizzare profitti significativi.

Nel trading tradizionale, inoltrre, i trader spesso operano in modo indipendente e non hanno accesso alla stessa formazione e agli stessi strumenti di trading offerti dalle prop firms. E’ vero anche che si sono nel mercato soluzioni alternative come il Social Trading di eToro che permette grazie alle funzioni di copia di replicare le operazioni dei trader migliori, con notevoli vantaggi.

Come Diventare un Prop Trader

Il percorso per diventare un prop trader può essere altrettanto gratificante quanto impegnativo. Nonostante richieda una certa dose di impegno e dedizione, offre l’opportunità di lavorare con somme di denaro significative e di ricevere una formazione professionale nel campo del trading.

Requisiti per Diventare un Prop Trader

Prima di diventare un prop trader, è importante soddisfare alcuni requisiti fondamentali. Innanzitutto, è necessario avere una buona conoscenza dei mercati finanziari e una certa esperienza nel trading. Questo non significa che sia necessario essere un esperto trader con anni di esperienza, ma è importante avere una buona comprensione di come funzionano i mercati e di come gestire il rischio.

Un altro requisito fondamentale è la capacità di prendere decisioni rapide e sotto pressione. I mercati finanziari sono estremamente volatili e le opportunità di trading possono presentarsi e scomparire in un attimo. Per questo motivo, è fondamentale essere in grado di reagire rapidamente e con precisione.

Infine, un buon prop trader deve avere una mentalità aperta e la volontà di imparare continuamente. Il mondo del trading è in continua evoluzione e richiede una formazione continua per rimanere al passo con le nuove strategie e tecniche di trading.

In generale al Prop Trader è richiesto:

• il pagamento di una quota di iscrizione
• di fare operazioni almeno per 7 o 10 giorni (a seconda di come è strutturata la challenge)
• di generare un rendimento in genere del 5%
• di non subire grossi drawdown (massimo il 5-10% giornaliero)
• di non perdere denaro bruciando più del 10% del capitale

A dir la verità c’è da dire che molte di queste sfide poi vengono fatte su conti demo o comunque con limitazioni. Naturalmente le Prop Firms non hanno alcuna intenzione di perdere denaro e quindi vogliono essere certe di selezionare solo trader capaci.

Come candidarsi come Prop Traders

Una volta che si soddisfano questi requisiti, il prossimo passo è candidarsi per diventare un prop trader. Il processo di candidatura può variare da una prop firm all’altra, ma di solito include una serie di sfide di trading che devono essere superate.

Queste sfide sono progettate per testare le abilità di trading del candidato e la sua capacità di gestire il capitale della prop firm. Se il candidato riesce a superare queste sfide, dimostra di avere le competenze necessarie per diventare un prop trader.

Le prop firms, inoltre, richiedono una quota di iscrizione per partecipare alle sfide di trading. Questa quota serve a coprire i costi della formazione e del supporto forniti dalla prop firm durante il processo di candidatura.

Una volta accettato come prop trader, il candidato riceverà un capitale da gestire e avrà l’opportunità di condividere i profitti generati dalle sue operazioni di trading.

Ad esempio The Trading Pit, richiede una quota di iscrizione di soli 99€ per cominciare.

Alternativa: diventare Popular Investor

In alternativa è possibile sfruttare piattaforme come eToro per cercare di diventare popular investor.

eToro è un broker di fama internazionale che non necessita di ulteriori presentazioni, grazie alla sua popolarità su scala mondiale.

La sua innovativa funzionalità di Copy Trading è largamente apprezzata, consentendo ai trader di replicare le mosse dei professionisti più esperti. Tuttavia, spesso si tende a trascurare l’altro lato della medaglia del Copy Trading: i trader d’élite che vengono copiati, conosciuti come Popular Investor.

Per ottenere il titolo di Popular Investor su eToro, è necessario seguire un preciso percorso:

È fondamentale avere un account su eToro e completare con successo il processo di registrazione.

Successivamente, si dovrà evidenziare una notevole esperienza e performance di trading sulla piattaforma. Questo può comprendere l’esecuzione e pubblicazione di operazioni, la gestione di un portafoglio profittevole e l’instaurazione di una solida reputazione come trader.

Una volta costruita una reputazione positiva come trader su eToro, si può avanzare la richiesta per acquisire lo status di Popular Investor.

Il team di https://www.comefaretradingonline.com/copy-trading/ esaminerà la richiesta considerando vari fattori, quali la costanza dei rendimenti, la gestione del rischio e l’interazione con la community di eToro.

Se la richiesta viene approvata, si conseguirà lo status di Popular Investor, usufruendo di vantaggi come la possibilità di condividere i propri profitti con i copiatori e l’accesso a programmi incentivanti.

È importante sottolineare che diventare un Popular Investor su eToro richiede impegno e abilità. Inoltre, è essenziale mantenere un elevato grado di trasparenza e comunicazione con i “copiatori”, fornendo aggiornamenti e analisi regolari sulle proprie operazioni. Con costanza e performance coerenti, è possibile costruire una solida base di copiatori e ottenere guadagni significativi attraverso il programma di eToro.

Migliori Prop Trading Firms in Italia

Il mondo del Proprietary Trading (Prop Trading) in Italia sta crescendo rapidamente, offrendo a trader esperti e novizi l’opportunità di accedere a capitali significativi per le loro operazioni di trading. In questo contesto, due aziende si distinguono per la loro reputazione e offerta unica: The Trading Pit e FTMO.

The Trading Pit

The The Trading Pit è una delle società di prop trading più importanti, originariamente fondata in Germania e ora con una presenza significativa anche in Italia. Questa azienda permette ai trader di fare trading con capitali che vanno dai 10.000 euro fino a 1 milione di euro e offre la possibilità di incassare profitti fino all’80%.

Nel novembre 2022, The Trading Pit ha annunciato di aver raccolto 10 milioni di euro nel suo ultimo round di finanziamento, con l’obiettivo di diventare il leader globale nel trading online prop. I fondi sono destinati a facilitare l’accesso globale a tutte le principali classi di attività, tra cui Forex, Futures, Stocks e Criptovalute

La start-up fintech ha ricevuto una forte attenzione da broker, fornitori di piattaforme e trader in un breve periodo, rafforzando la convinzione che i prodotti e i servizi di The Trading Pit cambieranno fondamentalmente il modo in cui l’industria del prop trading opera oggi.

Per iscriverti a The Trading Pit vai qui ed inizia le sfide.

FTMO

FTMO è una società di prop trading (proprietary trading) con sede in Europa che collabora con trader di tutto il mondo. L’azienda è nota per il suo rigoroso processo di valutazione che assicura che solo i migliori trader entrino a far parte del loro team.

Il processo di FTMO si svolge essenzialmente in tre fasi:

Challenge FTMO: questo è un periodo di 30 giorni in cui si devono rispettare gli obiettivi di trading di FTMO, tra cui un profitto target di $1000. Il principale obiettivo di questa prima fase è valutare la tua disciplina e la capacità di attenerti agli Obiettivi di Trading forniti.

Verifica: una volta superata con successo la sfida FTMO, si accede alla fase di verifica. Questa comprende 60 giorni impegnativi durante i quali, ancora una volta, si è tenuti a dimostrare il proprio valore.

Diventare un trader FTMO: dopo aver superato le prime due fasi, si diventa un trader FTMO, con la possibilità di operare con un account fino a $400.000 e di mantenere il 90% dei propri profitti nel migliore dei casi.

Rispetto a The Trading Pit però i requisiti sono più stringenti e il costo dell’abbonamento iniziale è più elevato.

Alternativa: segnali di trading di LiquidityX

Un’opzione alternativa al prop trading è l’impiego del proprio capitale: ciò comporta rischi superiori, tuttavia, la pressione è minore, la libertà di scelta è illimitata e i potenziali guadagni sono significativamente maggiori.

LiquidityX può rappresentare un valido strumento nel contesto del trading tradizionale. Si tratta di una piattaforma che propone un corso di trading gratuito di alta qualità, segnali di trading senza costi aggiuntivi e l’opportunità di aprire un conto demo per esercitarsi.

È fondamentale ricordare che il trading comporta rischi finanziari e, anche con l’ausilio di una piattaforma come LiquidityX, non esistono garanzie di guadagno.

Puoi provare i segnali di LiquidityX cliccando qui.

Come guadagna una società di Prop Trading?

Le Prop Firms, generano profitti mettendo a disposizione il proprio capitale per fare investimenti e speculazioni sui mercati finanziari.

Queste società di trading forniscono un capitale considerevole a trader esterni, noti come Prop Traders, che utilizzano tali fondi per fare trading sui mercati. Il successo del Prop Trading si basa sulla meritocrazia: chi dimostra di essere un bravo trader ha l’opportunità di ricevere somme significative per fare trading online.

Il modello di ricavi di una società di Prop Trading deriva principalmente dalle operazioni di trading effettuate dai Prop Traders oltre che dagli abbonamenti.

Queste società forniscono ai trader esterni il capitale necessario per fare trading, e in cambio ricevono una percentuale dei profitti generati dalle operazioni di trading. La percentuale esatta varia a seconda della società, ma è comune che sia divisa equamente tra la Prop Trading Firm e il trader.

Alcune società poco serie, invece, guadagnano esclusivamente dalle challenges, ovvero facendo pagare abbonamenti a trader che poi non superano le prove.

Distribuzione dei profitti tra la Prop Firm e il Trader

Nel modello di Prop Trading, i profitti vengono solitamente divisi tra la società di Prop Trading e il trader.

Questa divisione è spesso paritaria, il che significa che la società di Prop Trading e il trader condividono i profitti generati dalle operazioni di trading. Questo meccanismo di condivisione dei profitti fornisce un incentivo per il trader per massimizzare i rendimenti, poiché una maggiore redditività si traduce in profitti maggiori sia per il trader che per la società di Prop Trading. La percentuale precisa della divisione dei profitti può variare a seconda della società.

Ad esempio The Trading Pit parte dal 70% dei profitti per il trader e può raggiungere anche il 90%.

Il Prop Trading è una truffa?

Il Proprietary Tradingha suscitato interesse e curiosità tra molti trader ed investitori.

Ma molti si chiedono: il Prop Trading è una truffa? La risposta è no, il Prop Trading non è una truffa.

È una pratica legale e comune in cui le società di trading, note come Prop Trading Firms, utilizzano il proprio capitale per fare investimenti e lo affidano a trader esterni, chiamati Prop Traders. Questi trader gestiscono grandi somme di denaro senza rischiare il proprio capitale, pagando una piccola quota per ricevere grandi somme di denaro da investire sui mercati. I profitti vengono poi divisi tra la società e il trader.

Tuttavia, come in qualsiasi altro ambito finanziario, esistono società disoneste che possono cercare di truffare i trader. Pertanto, è essenziale fare la dovuta diligenza e cercare di lavorare con società di Prop Trading rispettabili e affidabili. Ad esempio, The Trading Pit è una società di Prop Trading tedesca molto rispettata che ha recentemente ottenuto un finanziamento di crescita di 10 milioni di euro per espandere i suoi servizi.

Pro e contro del Prop Trading

Il Prop Trading offre diversi vantaggi e svantaggi che ogni aspirante trader dovrebbe considerare attentamente.

Il vantaggio più grande è l’accesso a grandi quantità di capitale che altrimenti non sarebbero disponibili per la maggior parte dei trader. Questo può permettere di fare trading in modi che non sarebbero possibili con solo il proprio capitale. Un altro vantaggio è l’opportunità di apprendere e migliorare le proprie competenze di trading in un ambiente professionale.

Tuttavia, il Prop Trading non è senza rischi. Il rischio più grande è la pressione per produrre profitti costanti. Se un trader non è in grado di generare un profitto costante, potrebbe essere rimosso dal programma di trading.

C’è anche il rischio di lavorare con società poco serie che guadagnano solo su abbonamenti e che quindi portano il trader a pagare le sfide senza riuscire mai a diventare prop trader.

Prop Trading: le domande frequenti (FAQ)

Conclusioni

In Italia è ormai boom per il Prop Trading che ha guadagnato una posizione di rilievo grazie alla sua struttura unica e ai benefici che offre.

Questo sistema, basato sulla meritocrazia, permette a chiunque abbia la capacità di gestire capitali significativi e di fare trading per conto terzi. Questa opportunità è particolarmente preziosa per coloro che si avvicinano al mondo del trading con risorse finanziarie limitate.

Tuttavia, è importante tenere presente che, come tutte le attività finanziarie, il Prop Trading comporta anche dei rischi. Molto spesso le challenge non sono così semplici come sempra e ci sono società poco oneste che fanno soldi solo con gli abbonamenti.

Ci sono ovviamente società serie e nomi noti come The Trading Pit o FTMO.

Pertanto, è fondamentale fare una ricerca approfondita e considerare attentamente le proprie opzioni prima di intraprendere il percorso per diventare un Prop Trader.