Copy Trading: la guida definitiva 2023

Sul web non si sente altro che parlare di Copy Trading, quando si parla di piattaforme e di investimenti.

Il CopyTrading è una funzionalità che viene offerta da molte delle piattaforme che conosciamo e che consente ai trader di copiare automaticamente le operazioni di trading di altri trader esperti.

Questa funzione ha trasformato di fatto il modo in cui gli investitori operano sui mercati finanziari. E’ dunque tutto facile? Non proprio.

Se sei curioso di scoprire cos’è il copy trading, come funziona, e se sia davvero possibile realizzare guadagni copiando i trader esperti, leggi questa guida fino alla fine.

Prima di cominciare vi voglio segnalare due delle piattaforme più utilizzate per settore. Nel trading tradizionale la più importante è probabilmente eToro, un broker in grado di offrire un servizio molto professionale e di qualità che permette in pochi click di copiare e replicare le operazioni di altri iscritti alla piattaforma.

Per quanto riguarda il settore crypto uno dei migliori è sicuramente Bitget, exchange di criptovalute che si sta imponendo nel mercato proprio per le sue funzionalità dedicate al copy trading sulle criptovalute.

In questo articolo, analizzeremo in dettaglio il copy trading, le sue funzionalità, vantaggi, potenziali oltre naturalmente ai rischi. Vedremo poi quali piattaforme offrono i migliori servizi di copy trading.

Migliori piattaforme per il Copy Trading

Prima di proseguire con gli aspetti teorici qualche piattaforma che offre questa funzionalità innovativa molto cercata dai traders principianti.

Qui sotto trovate, infatti, una tabella che consentono di fare copy trading in maniera efficace:

Broker	Regolamentazione	Copy Trading	Trading di Crypto	Servizi Offerti	Conto Demo
eToro	CySEC, FCA, ASIC	Sì	Sì	Social Trading, CopyPortfolio, CopyTrader	Sì
AvaTrade	MiFID, ASIC, FSA	Sì	Sì	Autochartist, DupliTrade, ZuluTrade	Sì
Bitget	MAS (Monetary Authority of Singapore)	Sì	Sì	Futures Trading, Copy Trading di Crypto	No

Che cos’è il CopyTrading?

Il Copy Trading è una pratica innovativa che ha guadagnato popolarità nel settore del trading online grazie alla sua promessa di rendere l’investimento accessibile a un pubblico più ampio.

Ma che cosa significa esattamente?

Il Copy Trading, come suggerisce il nome, è un tipo di trading in cui un investitore copia le operazioni di trading di un altro investitore. In altre parole, quando il trader che stai copiando apre o chiude una posizione, lo stesso avviene automaticamente nel tuo account.

Questa strategia si basa sull’idea che, se un trader ha avuto successo in passato, potrebbe avere successo anche in futuro. Non è però detto che sia così!

Il Copy Trading ti consente quindi di trarre vantaggio dall’esperienza e dalle conoscenze di trader più esperti, eliminando in parte la necessità di analizzare i mercati da solo o di sviluppare le tue strategie di trading.

Questo lo rende particolarmente attraente per i trader principianti o per coloro che non hanno il tempo o l’esperienza necessaria per analizzare i mercati.

Noi però consigliamo di usare il Copy Trading anche per imparare senza applicare alla cieca le strategie degli altri investitori.

Come funziona il CopyTrading

Il CopyTrading funziona in modo semplice. Basta seguire pochi e semplici passi:

1. iscriversi su una piattaforma che supporta il Copy Trading e aprire un account (es: eToro è una delle migliori)
2. scegliere i trader da copiare in base a vari criteri, come il rendimento passato, il livello di rischio, lo stile di trading ovvero quelli che guadagnano sui mercati
3. assegnare una parte del portafoglio a un trader esperto o a più trader replicando le loro operazioni con una copia

Una volta attivato, le operazioni del trader “copiato” verranno replicate automaticamente nel tuo account. Questo significa che se il trader che stai copiando decide di comprare o vendere un certo asset, la stessa operazione verrà eseguita anche nel tuo account.

Una volta scelti i trader da copiare, dovrai decidere quanta parte del tuo capitale vuoi assegnare a ciascuno di loro. Da quel momento, le operazioni del trader verranno copiate automaticamente nel tuo account. Ovviamente, avrai sempre la possibilità di interrompere il Copy Trading o di modificare i trader che stai copiando in qualsiasi momento.

Come iniziare a fare copy trading?

Fatte queste premesse cerchiamo di capire ora praticamente come poter iniziare a sfruttare il copy trading a nostro vantaggio.

Come elezionare la piattaforma di Copy Trading

Prima di tutto, dovrai scegliere una piattaforma di trading che offre servizi di CopyTrading.

Ci sono diverse piattaforme tra cui scegliere, ciascuna con le proprie caratteristiche e vantaggi. Alcuni broker, come eToro, AvaTrade e Bitget, offrono un servizio di Copy Trading integrato.

Altri, come ZuluTrade e DupliTrade, sono piattaforme di Copy Trading indipendenti che possono essere collegate al tuo account di trading esistente.

Quando scegli una piattaforma, assicurati di controllare le sue credenziali, tra cui le licenze e le regolamentazioni, le recensioni degli utenti e i servizi offerti.

Inoltre, verifica che la piattaforma supporti i mercati e gli asset che ti interessano, ad esempio se ci sono le azioni su cui vogliamo negoziare o le crypto di nostro interesse.

Eccone alcune molto valide:

BROKER	CARATTERISTICHE	VANTAGGI	RECENSIONE
	Funzioni demo	Social trading	Recensione	ISCRIVITI
	Social trading	Conto demo, trading automatico	Recensione	ISCRIVITI
	Conti Zero spread	Commissioni basse	Recensione	ISCRIVITI
CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 67-78% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Come scegliere i trader da copiare

Dopo aver scelto la piattaforma, il passo successivo sarà selezionare i trader da copiare.

Prima di decidere chi copiare, è importante fare una ricerca approfondita.

Non scegliere un trader solo sulla base del suo rendimento passato. Controlla anche il suo stile di trading, il livello di rischio e la consistenza dei suoi rendimenti. Inoltre, molti broker offrono la possibilità di seguire e interagire con i trader attraverso un sistema di social trading, il che può essere molto utile per comprendere meglio le loro strategie.

Inoltre è importante verificare qual è il livello di Drawdown che il trader ha subito.Il drawdown è un concetto fondamentale nel mondo degli investimenti e del trading, utilizzato per misurare il rischio e la performance di un portafoglio o di una strategia di investimento.

Questo indicatore è particolarmente utile per quantificare le perdite temporanee che un investitore può subire, consentendo di comprendere meglio come affrontare la volatilità del mercato.

Per gli investitori, un drawdown elevato può significare un aumento del rischio, poiché indica una maggiore volatilità e la potenziale difficoltà nel recuperare le perdite.

Alcune piattaforme come eToro e AvaTrade consentono ad esempio di filtrare gli utenti anche in base a questo parametro.

Le Piattaforme di Copy Trading più utilizzate

Analizziamo adesso le diverse piattaforme che si sono distinte per i servizi di Copy Trading che offrono. Focalizzeremo la nostra attenzione su alcune delle più riconosciute e diffuse.

eToro

Tra le piattaforme di trading più celebri e apprezzate, troviamo eToro. La funzione che ci interessa in questo contesto si chiama CopyTrader, la quale permette agli iscritti alla piattadorma di replicare in tempo reale le azioni di trader più esperti, facilitando così il processo di apprendimento e la gestione del proprio portafoglio.

Su eToro, il copy trading è possibile su una vasta gamma di strumenti finanziari come azioni, valute, criptovalute e materie prime.

Come prima cosa si procede con la registrazione in cui si può scegliere tra: conto demo o conto reale. Basta un deposito di 50$ per attivare un conto reale.

Etoro è un broker regolamentato dalla Cyprus Securities & Exchange Commission (CySEC) e registrato in Italia presso la CONSOB, quindi questo assicura che le operazioni sulla piattaforma siano in conformità con la regolamentazione e libere da truffe o pratiche scorrette.

Per iniziare a fare Copy Trading con eToro, visita la home page del sito di eToro cliccando qui.

Come copiare le operazioni con CopyTrader

Vediamo come si fa a copiare un trader.

Devi andare nella sezione Cerca e poi in CopyTrader:

Qui, troverai una panoramica di profili registrati sulla piattaforma, tra cui i trader più copiati, quelli di tendenza o gli investitori a lungo termine.

Prendiamo come esempio il profilo di uno dei trader più copiati e suggeriti dalla piattaforma: nonostante sia indicato come un profilo a basso rischio, l’utente ha subito un drawdown massimo del 20% annuale.

È fondamentale valutare il drawdown. Per l’utente “copiato”, infatti, il calo potrebbe comportare una lieve riduzione del suo portafoglio, mentre per l’utente “copiatore” potrebbe comportare una perdita più significativa, soprattutto se l’operazione di copia è iniziata proprio nel momento negativo.

La conseguenza è che si rischia di bruciare il portafoglio se non si presta attenzione.

Per iniziare a copiare, clicca su Copia, seleziona l’importo investendo la cifra minima di 200$ e imposta la percentuale di perdita massima.

Per capire se conviene copiare, devi considerare alcuni fattori:

• Viene effettuata la copia delle operazioni nel proprio account utilizzando i prezzi attuali
• Le transazioni replicheranno le stesse impostazioni di stop loss (SL) e take profit (TP) della posizione originale e monitoreranno le future mosse del trader copiato, incluse le variazioni di SL e TP e la chiusura delle posizioni.
• Se il trader copiato estende il proprio SL aggiungendo fondi alla posizione, anche lo stop loss dell’account viene modificato.L’mporto della posizione copiata rimane comunque invariato
• In qualsiasi momento è possibile continuare a copiare chiudendo specifiche posizioni che non ci interessano
• Se il mercato è chiuso, appena riapre viene inserito l’ordine che replica la copia dell’operazione

Per vedere tutte le operazioni copiate da un singolo trader, puoi visitare il tuo portafoglio e cliccare sul nome del trader copiato.

In alternativa, è possibile copiare solo le nuove posizioni senza replicare le posizioni già aperte. Basta non selezionare l’opzione “Copia tutte le Posizioni” durante l’attivazione del CopyTrader.

In questo modo, nel nostro account vengono copiate solo le operazioni “nuove” ovvero quelle che il trader apre dal momento in cui si decide di copiare e non le precedenti.

Clicca qui per iniziare a fare copy trading su eToro

Bitget: il copy trading sulle criptovalute

Andiamo ora a vedere un esempio di copy trading sulle criptovalute prendendo come riferimento uno degli exchange più utilizzati e cioè Bitget.

Bitget è un exchange crypto con circa 2 milioni di clienti e offre una serie di servizi come l’acquisto di criptovalute sul mercato spot, i futures e, ovviamente, il Copy Trading cripto, una funzione che è evidenziata nel menu del sito.

Questo exchange permette ai suoi utenti di replicare le strategie dei trader più performanti, offrendo così un’opportunità a chi desidera investire senza possedere una profonda conoscenza dei mercati.

Bitget presenta un’interfaccia user-friendly e un ampio insieme di strumenti per la gestione del rischio, semplificando il processo di copy trading, specialmente per i neofiti. Qui sotto vedete un esempio con i traders che vengono raggruppati in base alle statistiche:

Va però ricordato che il processo non è semplice come potrebbe sembrare inizialmente. È importante sottolineare che i trader “copiati”, come in molte piattaforme di trading, ricevono una percentuale delle commissioni e guadagnano anche in base al numero di copiatori.

La sezione Copy Trading di Bitget mostra un elenco di “Top Trader” ordinati in base al ROI (Return Of Investment), un indice che può sembrare utile a prima vista, ma che in realtà non fornisce informazioni utili.

Osservando la scheda di un trader qualsiasi tra i “Top Trader”,

possiamo esaminare le statistiche come:

• Il rapporto Profit e Loss (P/L) in percentuale
• Total income, che indica il guadagno totale del trader
• I mercati in cui il trader opera di più
• Quanto tempo (duarata) il trader mantiene aperte le posizioni prima di chiuderle
• La sezione degli ordini, dove possiamo vedere quali ordini ha inserito e quali ha chiuso, e le percentuali di profitto o perdita

Aprendo la scheda di un altro trader con un ROI positivo, e vedete che in questi casi abbiamo un ROI di oltre il 2000% e un tasso di successo di oltre il 94%. Tuttavia, gli ordini mostrano operazioni altamente speculative con leve fino a 50x e molti ordini aperti e non chiusi con perdite di oltre il 300% per singola posizione.

Quindi, nonostante il Copy Trading possa sembrare interessante, è importante considerare alcuni aspetti:

• Evitare i trader con un ROI eccessivamente elevato, perché nel trading si perdono anche soldi
• Evitare di seguire i trader suggeriti dalla piattaforma
• Evitare i trader che utilizzano una leva finanziaria eccessivamente alta
• Analizzare attentamente le statistiche per verificare se il trader chiude anche le posizioni in perdita e non le lascia aperte per non rovinare le proprie statistiche. Non impostare degli Stop Loss è un errore.

Bitget è un exchange valido che offre strumenti interessanti, tra cui il Copy Trading come una delle sue migliori funzioni. E’ però fondamentale prestare molta attenzione a chi copiare, analizzando il numero di utenti che copiano, le statistiche e, preferibilmente, se si tratta di utenti verificati.

Usando i nostri accorgimenti riuscirai a trovare i traders crypto che guadagnano veramente!

Clicca qui per iniziare a fare copy trading su Bitget.

Copy Trading: vantaggi e svantaggi

Il Copy Trading offre numerosi vantaggi,cerchiamo di sintetizzarli.

Prima di tutto, consente diimpararedall’esperienza di trader esperti. Ciò può far risparmiare molto tempo e fatica in termini di ricerca e analisi del mercato.

In secondo luogo, il CopyTrading è molto flessibile. Gli investitori possono scegliere tra migliaia di trader e strategie, e possono cambiare le persone che stanno copiando in qualsiasi momento.

Terzo, il Copy Trading può offrire un buon equilibrio tra rischio e rendimento. Gli investitori possono scegliere di copiare trader con un approccio più conservativo o più aggressivo, a seconda delle loro proprie preferenze e obiettivi di investimento.

I rischi del Copy Trading

Il CopyTrading comporta anche dei rischi che gli investitori devono considerare.

Prima di tutto, il successo passato non garantisce il successo futuro. Anche se un trader ha avuto un ottimo rendimento in passato, non c’è garanzia che continuerà a fare bene in futuro.

In secondo luogo, gli investitori sono esposti al rischio di mercato. Il valore degli investimenti può salire o scendere a seconda delle condizioni di mercato, e gli investitori potrebbero perdere parte o tutto il loro capitale investito.

Un altro rischio sta nelle piattaforme stesse che si utilizzano. Molte tendono a mostrare gli utenti ordinati per ROI, quando invece questo non è il parametro più importante per poter scegliere chi copiare.

Ultimo rischio sta nel fatto che il CopyTrading può portare a una dipendenza eccessiva da altri trader. Gli investitori potrebbero diventare troppo fiduciosi nelle capacità del trader che stanno copiando, e potrebbero trascurare la loro propria capacità di valutazione.

E’ vero che non bisogna lasciarsi prendere dalle emozioni, ma un po’ di attenzione ci vuole per poter sfruttare al meglio questa funzione che per alcuni può essere non proprio vantaggiosa.

Copy trading: le domande frequenti (FAQ)

Video Tutorial sul Copy Trading

Vi segnalo, prima di arrivare alle conclusioni, un video molto utile realizzato da Webeconomia.it che parla proprio dei rischi del Copy Trading e di come selezionare attentamente i trader da copiare:

dateci un’occhiata perché è veramente molto utile.

Conclusioni

Il CopyTrading rappresenta una funzionalità che permette anche ai trader meno esperti di investire con successo sui mercati sfruttando le competenze e l’esperienza dei trader di successo. Abbiamo visto che, come ogni strategia di trading, anche il CopyTrading presenta sia vantaggi che rischi che è importante comprendere prima di iniziare.

Quindi ti consigliamo di non fare affidamento esclusivamente sul CopyTrading. Cerca di imparare a fare trading per migliorare le tue competenze e la tua comprensione del mercato.

E se proprio decidi di copiare le strategie di altri, ricorda sempre di monitorare attentamente i tuoi investimenti. Nessuna strategia è infallibile.

Puoi iniziare dalle piattaforme che offrono conti demo che trovi qui sotto in questo elenco.