Fase Risk-Off sui Mercati penalizza il cross USD-JPY

La nuova fase di avversione al rischio scattata sulle borse, a causa dell’aumento di casi di Covid-19 negli Stati Uniti ed in altre parti del mondo, ha nuovamente schiacciato il cambio Dollaro-Yen verso il basso. La coppia è scesa sui minimi dell’ultimo mese ed oscilla da qualche seduta in area 108-106. Mentre scriviamo, ad oltre metà seduta di Lunedì 29 Giugno, le quotazioni, tuttavia, fanno segnare un progresso dello 0,55% a quota 107,80.

Quella appena iniziata sarà un’ottava con dati macro di rilevante importanza, uno su tutti il report sull’occupazione statunitense di Giugno, che per via della Festa dell’Indipendenza sarà diffuso con un giorno di anticipo, Giovedì 2 Luglio. Le attese sono per 3 milioni di nuovi posti di lavoro, dopo l’aumento di 2,5 milioni di unità del mese di Maggio. Tuttavia, ancora ben lontani dal compensare la perdita di oltre 20 milioni di posti di lavoro causata dallo scoppio della pandemia.

Intanto le ultime rilevazioni macro hanno evidenziato che a Maggio il reddito personale negli Usa ha subito una variazione negativa del 4,2 (meno del calo del 6% indicato dal consensus), ma in netta frenata dal +10,8% di Aprile.

Le spese per consumi personali, invece, sono aumentate dell’8,2% (+9,3% attese) in forte risalita dal -12,6% del mese precedente.

Il report su reddito personale e spesa rappresentano degli importanti indicatori economici, poiché l’andamento dei redditi incide sul livello dei consumi, che concorre per il 70% del Prodotto Interno Lordo degli Stati Uniti.

Nonostante il clima incerto che aleggia sull’economia USA, la lettura finale dell’indice di fiducia dei consumatori, pur lievemente sotto delle attese, si è mantenuta su livelli accettabili, assestandosi a 78,1 punti. Dato preliminare e consensus erano rispettivamente pari a 79,2 e 78,9 punti.

Si è invece confermata debole la situazione macro in Giappone, dove a Maggio le vendite al dettaglio hanno evidenziato un aumento minore del previsto, pari a +2,1% su base mensile, ma tuttavia in ripresa dal -9,9% finale di Aprile. Gli analisti avevano indicato un incremento del 3%. Continua a precipitare, invece, la suddetta lettura su base annua, giù del 12,3%, dopo il -13,9% di Aprile. Il consensus, invece, dava un minor calo, pari a-11,6%. Le vendite al dettaglio in Giappone pertanto continuano a mantenersi sui minimi dall’ormai lontano 1998.

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Andamento cross Dollaro-Yen sul Breve-Medio Periodo


Sentiment tecnico di brevissimo e di breve alquanto incerto per la coppia USD-JPY che, come in evidenza sul grafico con time-frame giornaliero, in alto, oscilla su e giù tra le tre medie mobili di riferimento, a 10-25 e 50 giorni.

L’andamento del cambio Dollaro-Yen al momento non esprime alcuna direzionalità. Le tre EMA appena indicate si sono ulteriormente ristrette in un trading-range molto contenuto, che va da 107,25 di EMA 10 (la prima linea dal basso verso l’alto sul grafico) a 107,55 di EMA 50 (la prima linea dal basso verso l’alto sul grafico). In mezzo in area 107,40 transita invece EMA 25.

L’eventuale break-out di EMA 50 se confermato anche nelle sedute successive potrebbe favorire il ritorno in area 108,80-109, in prima battuta, e successivamente verso quota 111.

La perdita definitiva dei supporti che cadono sulle medie mobili, citati in precedenza, potrebbe invece causare nuovi affondi con target in area 106 in prima battuta, e in un secondo momento in area 105,50-105.

Modello di Trading sul Cambio Dollaro-Yen – Valido da 1 a 5 Giorni

Il modello di trading rialzista prende forma in caso di ritorno sopra quota 107,83 in close oraria e fissa i primi due obiettivi in area 108,24 e 108,49; stop loss in caso di ritorno sotto quota 107,42 in chiusura oraria.

Mantenere o incrementare le posizioni Long in caso di allungo oltre quota 108,49 in chiusura di candela oraria, per cercare di prendere profitto in prima battuta a quota 108,74 e successivamente a quota 109,16; stop loss in caso di ritorno sotto quota 107,83 in close oraria.

Lecito insistere con nuove posizioni rialziste in caso di break-out orario di quota 109,16 per approfittare di possibili allunghi in area 109,57 e 110,25, estesi a quota 110,93; stoppare le operazioni in caso di ritorno sotto quota 108,49 in chiusura oraria.

Consigliata l’apertura di Long sulla debolezza in caso di affondo in area 105,05 per sfruttare eventuali rimbalzi in primo luogo a quota 105,85 e in un secondo momento a quota 106,10, estesi a quota 106,75; stop loss in caso di discesa sotto quota 104,40 in close giornaliera.

Il modello di trading ribassista, invece, si attiva con chiusura oraria minore di quota 107,42 e prevede i primi due target price in area 107 e 106,75; stop loss in caso di close oraria sopra quota 107,83.

Mantenere o aumentare l’esposizione ribassista in caso di close orario sotto quota 106,75 per cercare di prendere profitto in primo luogo a quota 106,35 e successivamente a quota 106,10; stop loss in caso di recupero sopra quota 107,42 in chiusura oraria.

Lecito aprire nuove posizioni corte in caso di rottura oraria di quota 106,10, per cercare di ricoprirsi in area 105,85 e 105,44, estesa a quota 105,05; stop loss in caso di ritorno sopra quota 107 in close oraria.

Suggerita l’apertura di Short speculativi in caso di approdo in area 110,93, per approfittare di eventuali storni in prima battuta a quota 110,25 e successivamente a quota 109,57, estesi a quota 109,16; stop loss in caso di ulteriori strappi al rialzo oltre quota 111,60 in chiusura di candela daily.

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