Prezzo del WTI stabile ma fondi speculativi aumentano posizioni ribassiste


Terza settimana consecutiva all’interno del trading range 53-57 dollari per il prezzo del petrolio nella versione WTI, il cui saldo nell’ottava che ci siamo appena lasciati alle spalle ha evidenziato un aumento di quasi l’1,80%, per effetto di una chiusura settimanale a quota 55,10 dollari. Finale della scorsa ottava tinto di rosso in cui le quotazioni del greggio hanno lasciato sul terreno quasi 3 punti percentuali, con la pressione ribassista che ha preso vigore dopo che investitori e trader hanno appreso che i grandi fondi speculatori attivi nel comparto dell’energia hanno aumentato del 14% le loro puntate Short sul WTI.

Il prezzo rimane bloccato all’interno del box di congestione indicato in precedenza a causa dei persistenti timori di rallentamento economico globale, poiché una risoluzione della disputa commerciale tra Stati Uniti e Cina risulta essere ancora lontana, nonostante le rassicurazione dei governi delle due superpotenze.

Intanto la banca d’affari Morgan Stanley ha provveduto ad abbassare le proprie stime sui prezzi del greggio per l’intero 2019. L’istituto di credito statunitense ha motivato la decisione di ritoccare al ribasso la proprie valutazione citando prospettive economiche più deboli, una domanda incerta ed un incremento dell’output di Shale Oil USA.

Le quotazioni, nella prima parte della scorsa ottava, avevano invece beneficiato dell’attacco, rivendicato dai ribelli Houthi dello Yemen ed effettuato da dei droni, all’impianto petrolifero Shaybah in Arabia Saudita.

Greggio sostenuto anche dal calo superiore alle attese delle scorte di petrolio statunitense, che secondo il rapporto diffuso dall’EIA (Energy Information Administration), nella settimana terminata 23 Agosto, sono scese di 10 milioni di barili. Gli analisti invece si aspettavano una riduzione di circa 2,9 milioni di barili, mentre le anticipazioni diffuse dall’API (American Petroleum Institute) avevano indicato un calo di circa 2,4 milioni di barili.

Giù di circa 2,1 milioni di unità gli stock di benzina, mentre il consensus indicava una lieve flessione di 0,1 milioni di unità e la stima API una contrazione di 0,4 milioni di unità. Le riserve di distillati sono invece scese di 2,1 milioni di unità, contro l’aumento di 1,2 milioni di unità dei pronostici ed il calodi 2,5 milioni di unità indicato dall’API.

Un momento favorevole per negoziare sfruttando i CFD. Ad esempio si può utilizzare la piattaforma regolata 24option (trovi qui il sito ufficiale) e sfruttare i segnali di trading gratuiti per provare a fare trading sul prezzo del petrolio.

Andamento prezzo petrolio sul breve-medio periodo


Impostazione tecnica di breve-medio periodo molto incerta per il prezzo del WTI, che oscilla su e giù tra le tre medie mobili di riferimento a 10-25 e 50 periodi, incapace di prendere una netta direzione. Medie mobili che al momento della scrittura transitano in un’area abbastanza limitata, compresa tra i 55,27 dollari dell’EMA 10 (la prima linea dall’alto verso il basso sul grafico con time-frame giornaliero, in alto)ed i 55,97 dollari dell’EMA 50 (la prima linea dall’alto verso il basso sul grafico). In mezzo, a quota 55,42 dollari si colloca invece l’EMA 25.

L’uscita dalla parte alta del trading range appena descritto potrebbe favorire prima un allungo verso area 58 dollari e successivamente un ulteriore strappo verso area 60 dollari; mentre la violazione della parte bassa della congestione potrebbe causare un primo affondo in area 52 dollari ed successivo calo sui recenti minimi in area 50 dollari.

Pattern di trading sul petrolio (WTI) valido da 1 a 5 giorni

Il pattern di trading Long si attiva in caso di chiusura oraria maggiore di quota 55,35$ e consiglia di prendere i primi profitti in area 55,86 e 56,42 dollari; stop loss in caso di discesa sotto quota 54,66$. Mantenere o sovrappesare le operazioni rialziste in caso di break-out orario di quota 56,42$, per cercare di approfittare di eventuali allunghi in prima battuta a quota 56,74$ e successivamente a quota 57$; stoppare le operazioni in caso di ritorno sotto quota 55,86$ in chiusura oraria.

Lecito insistere con nuove posizioni Long in caso di estensioni al rialzo sopra quota 57$ in chiusura di candela oraria, per cercare di sfruttare ulteriori balzi in area 57,34 e 57,72 dollari, estesi in area 58,29 dollari; stop loss in caso di ritorno sotto 56,42$ in close orario.

Suggeriti acquisti sulla debolezza in caso di affondo in area 51,74$, per tentare di sfruttare eventuali rimbalzi in un primo momento a quota 52,26$ ed in seconda battuta 52,80, estesi a 53,45$; stop loss in caso di possibili flessioni sotto quota 51,33$ in chiusura di candela oraria o daily.

Il pattern di trading Short, invece, prende forma in caso di chiusura oraria minore di quota 54,66$ e fissa i primi due obiettivi in area 54,33 e 53,99 dollari; stop loss in caso di recupero sopra 55,35$ in chiusura oraria. Mantenere o incrementare le posizioni corte in caso di discesa sotto quota 53,99$ in chiusura di candela oraria, per tentare di ricoprirsi in primo luogo a quota 53,45$ e successivamente a quota 53,12$; stoppare le operazioni in caso di ritorno sopra quota 54,66$ in close orario.

Si consiglia insistere con nuove posizioni Short in caso di flessione sotto quota 53,12$ in chiusura di candela oraria, per sfruttare eventuali cali in area 52,80 e 52,26 dollari, estesi a quota 51,74$; stoppare le operazioni in caso di recupero oltre quota 53,99$ in close orario. Short speculativi in caso di allungo in area 58,29$, per approfittare di eventuali correzioni prima a quota 57,72$ ed in un secondo momento a quota 57,34$, estese a quota 56,74; stop loss in caso di ulteriori estensioni sopra quota 59$ in chiusura di candela oraria o daily.

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